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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 698.00 | 158 729.00 | 51 969.00 | 210 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 710.00 | 128 161.00 | 259 549.00 | 387 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BF Prêts | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 539.00 | 286 891.00 | 631 648.00 | 918 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BN En cours de production de biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 3 677 827.00 | 10 544.00 | 3 667 283.00 | 3 677 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 876.00 | 9 885.00 | 976 991.00 | 986 876.00 |
BZ Autres créances | 1 315 056.00 | | 1 315 056.00 | 1 315 056.00 |
CF Disponibilités | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 074.00 | 20 429.00 | 6 051 645.00 | 6 072 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 613.00 | 307 319.00 | 6 683 294.00 | 6 990 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 614.00 | 610 199.00 | | 1 167 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 679.00 | 557 415.00 | | 741 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 077.00 | 1 425 399.00 | | 2 167 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 344.00 | 69 629.00 | | 758 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 583.00 | 628 727.00 | | 469 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 192.00 | 247 413.00 | | 95 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 844.00 | 4 165 277.00 | | 2 694 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 908.00 | 421 707.00 | | 479 908.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 17 151.00 | | 17 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | 115.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 216.00 | 5 550 019.00 | | 4 516 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 294.00 | 6 977 248.00 | | 6 683 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 848.00 | 5 277 943.00 | | 4 307 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 322.00 | | | 599 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 659 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 310 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 970 767.00 | |
FM Production stockée | | | -2 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 198 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 218 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 189 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 777.00 | 202 962.00 | | 247 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 205 273.00 | 24 883 888.00 | | 25 205 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 463 594.00 | 24 326 473.00 | | 24 463 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 679.00 | 557 415.00 | | 741 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 841.00 | | 235 357.00 | 777 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 659.00 | 918 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 659.00 | 610 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 757.00 | | 231 947.00 | 472 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 084.00 | | 3 410.00 | 55 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 650.00 | 47 240.00 | | 239 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 650.00 | 47 240.00 | | 239 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 844.00 | 2 694 844.00 | | 2 694 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 908.00 | 479 908.00 | | 479 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 166.00 | 487 166.00 | | 487 166.00 |
UP Prêts | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
UX Autres créances clients | 986 876.00 | 986 876.00 | | 986 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 322.00 | 599 322.00 | | 599 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 021.00 | 45 845.00 | 85 857.00 | 159 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 056.00 | 1 315 056.00 | | 1 315 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 185.00 | 2 319 691.00 | 58 494.00 | 2 378 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 024.00 | 4 307 848.00 | 85 857.00 | 4 421 024.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |