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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 527.00 | 88 258.00 | 34 269.00 | 122 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 16 142.00 | 3 573.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 173.00 | 104 912.00 | 53 262.00 | 158 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 178.00 | | 273 178.00 | 273 178.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 640.00 | | 462 640.00 | 462 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 814.00 | 104 912.00 | 515 902.00 | 620 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 900.00 | 79 571.00 | | 91 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 110.00 | 12 329.00 | | -30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 78 291.00 | 108 400.00 | | 78 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 053.00 | 18 764.00 | | 43 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 14 230.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 004.00 | 132 352.00 | | 210 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 821.00 | 53 107.00 | | 75 821.00 |
EA Autres dettes | 108 644.00 | 58 850.00 | | 108 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 611.00 | 277 304.00 | | 437 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 902.00 | 385 705.00 | | 515 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 774.00 | | 6 150.00 | 156 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 158 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 142 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 843.00 | | 6 150.00 | 140 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 169.00 | 14 363.00 | 1 620.00 | 92 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 658.00 | 14 363.00 | 1 620.00 | 91 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
UX Autres créances clients | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 940.00 | 5 509.00 | 7 431.00 | 12 940.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 560.00 | 300 560.00 | | 300 560.00 |
VW T.V.A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 611.00 | 430 180.00 | 7 431.00 | 437 611.00 |