| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 29 338.00 | 3 476.00 | 32 814.00 |
AH Fonds commercial | 510 171.00 | | 510 171.00 | 510 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 857.00 | 207 619.00 | 98 237.00 | 305 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 027.00 | 561 683.00 | 264 343.00 | 826 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 096.00 | 806 701.00 | 976 394.00 | 1 783 096.00 |
BT Marchandises | 2 749 850.00 | 83 409.00 | 2 666 440.00 | 2 749 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 816.00 | 16 101.00 | 731 714.00 | 747 816.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 868.00 | 99 511.00 | 3 714 357.00 | 3 813 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 964.00 | 906 212.00 | 4 690 751.00 | 5 596 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 382.00 | 632 382.00 | | 632 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 633 524.00 | 441 175.00 | | 633 524.00 |
DH Report à nouveau | 714 066.00 | 1 016 360.00 | | 714 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 303.00 | 192 349.00 | | 470 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 761.00 | 11 713.00 | | 9 761.00 |
DK Provisions réglementées | 125 204.00 | 124 369.00 | | 125 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 907.00 | 2 567 016.00 | | 2 733 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 403.00 | 2 403.00 | | 5 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 743.00 | 300 108.00 | | 224 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 303.00 | 490 371.00 | | 193 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 445.00 | 234 140.00 | | 47 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 319.00 | 1 274 922.00 | | 1 076 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 665.00 | 270 229.00 | | 372 665.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 721.00 | 2 569 771.00 | | 1 937 721.00 |
ED (V) | 13 720.00 | 23 608.00 | | 13 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 751.00 | 5 162 798.00 | | 4 690 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 998.00 | 141 279.00 | | 1 719 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 3 549.00 | | 1 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 829 992.00 | | 10 829 992.00 | 10 829 992.00 |
FG Production vendue services | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 915 854.00 | | 10 915 854.00 | 10 915 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 407 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327.00 | 14 332.00 | | 13 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 952.00 | 8 738.00 | | 3 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 165.00 | 8 135.00 | | 9 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 445.00 | 31 206.00 | | 26 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 408.00 | 85 102.00 | | 91 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 554.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 409.00 | 100 657.00 | | 101 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 964.00 | -69 450.00 | | -74 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 448.00 | -3 490.00 | | 164 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196 209.00 | 10 543 265.00 | | 11 196 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 906.00 | 10 350 916.00 | | 10 725 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 303.00 | 192 349.00 | | 470 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 479.00 | | 67 449.00 | 1 724 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 006.00 | 100 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 1 783 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 1 131 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 389.00 | | 1 596.00 | 541 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 856.00 | | 65 853.00 | 1 069 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 702.00 | 97 825.00 | 3 826.00 | 712 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 874.00 | 2 463.00 | | 26 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 767.00 | 95 361.00 | 3 826.00 | 677 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 369.00 | 10 000.00 | 9 165.00 | 124 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 403.00 | 3 000.00 | | 2 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 014.00 | 83 409.00 | 72 014.00 | 72 014.00 |
6T Sur comptes clients | 9 203.00 | 9 280.00 | 2 382.00 | 9 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 217.00 | 92 690.00 | 74 397.00 | 81 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 990.00 | 105 691.00 | 83 563.00 | 207 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 690.00 | 74 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 9 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 319.00 | 1 076 319.00 | | 1 076 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
UX Autres créances clients | 728 500.00 | 728 500.00 | | 728 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 284.00 | 53 006.00 | 170 277.00 | 223 284.00 |
VI Groupe et associés | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 458.00 | 806 291.00 | 100 166.00 | 906 458.00 |
VW T.V.A. | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 276.00 | 1 719 998.00 | 170 277.00 | 1 890 276.00 |