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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 421.00 | 59 289.00 | 81 132.00 | 140 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 109.00 | 11 464.00 | 30 645.00 | 42 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 408.00 | | 1 036 408.00 | 1 036 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 048.00 | 75 953.00 | 1 417 095.00 | 1 493 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 162 862.00 | | 162 862.00 | 162 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 447.00 | 75 953.00 | 1 591 494.00 | 1 667 447.00 |
CU Autres participations | 267 395.00 | | 267 395.00 | 267 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 210.00 | 13 548.00 | | 936 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 704.00 | 1 422 662.00 | | 401 704.00 |
DK Provisions réglementées | 81 132.00 | 88 153.00 | | 81 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 046.00 | 1 634 363.00 | | 1 529 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 719.00 | 23 485.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 5 339.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 66 408.00 | | 36 253.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 448.00 | 96 627.00 | | 62 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 494.00 | 1 730 990.00 | | 1 591 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 918.00 | 77 175.00 | | 46 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
FG Production vendue services | 212 906.00 | | 212 906.00 | 212 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 890.00 | | 230 890.00 | 230 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 380.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 719.00 | 1 500 000.00 | | 386 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 740.00 | 1 520 459.00 | | 393 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 3.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 79 421.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 578.00 | 1 441 038.00 | | 393 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | 48 760.00 | | 23 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 918.00 | 1 800 595.00 | | 672 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 213.00 | 377 933.00 | | 271 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 704.00 | 1 422 662.00 | | 401 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 421.00 | | 39 627.00 | 1 453 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 592.00 | | 31 938.00 | 150 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 629.00 | | 7 689.00 | 1 297 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 643.00 | 9 310.00 | | 66 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 443.00 | 9 310.00 | | 61 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 153.00 | | 7 021.00 | 88 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 153.00 | | 7 021.00 | 88 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 408.00 | 1 036 408.00 | | 1 036 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 445.00 | 1 046 945.00 | 1 500.00 | 1 048 445.00 |