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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 587.00 | 53 196.00 | 8 390.00 | 61 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 404.00 | 225 866.00 | 77 538.00 | 303 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 706.00 | 285 330.00 | 229 375.00 | 514 706.00 |
BP En cours de production de services | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BT Marchandises | 1 342 854.00 | 224 624.00 | 1 118 230.00 | 1 342 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 479.00 | 13 608.00 | 547 872.00 | 561 479.00 |
BZ Autres créances | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 252 121.00 | | 252 121.00 | 252 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 709.00 | 238 232.00 | 2 266 477.00 | 2 504 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 415.00 | 523 562.00 | 2 495 852.00 | 3 019 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 950 534.00 | 877 385.00 | | 950 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 870.00 | 113 149.00 | | 86 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 404.00 | 1 100 534.00 | | 1 147 404.00 |
DP Provisions pour risques | 13 885.00 | 15 672.00 | | 13 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 885.00 | 15 672.00 | | 13 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 323.00 | 457 951.00 | | 465 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 940.00 | 109 441.00 | | 109 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 492.00 | 63 274.00 | | 24 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 571.00 | 556 273.00 | | 532 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 575.00 | 172 167.00 | | 178 575.00 |
EA Autres dettes | 13 663.00 | 3 429.00 | | 13 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 563.00 | 1 362 535.00 | | 1 334 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 852.00 | 2 478 741.00 | | 2 495 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 216.00 | 1 299 261.00 | | 1 274 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 574.00 | 400 642.00 | | 400 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 945.00 | | 89 394.00 | 450 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 632.00 | 37 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 633.00 | 514 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 374 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 801.00 | | 63 900.00 | 318 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 897.00 | | 25 493.00 | 29 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722.00 | 35 609.00 | 8 001.00 | 257 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 455.00 | 35 609.00 | 8 001.00 | 251 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 672.00 | | 1 787.00 | 15 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 820.00 | 3 804.00 | | 220 820.00 |
6T Sur comptes clients | 9 653.00 | 4 164.00 | 210.00 | 9 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 474.00 | 7 968.00 | 210.00 | 230 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 146.00 | 7 968.00 | 1 997.00 | 246 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 571.00 | 532 571.00 | | 532 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
UX Autres créances clients | 545 185.00 | 545 185.00 | | 545 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 574.00 | 400 574.00 | | 400 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 749.00 | 28 894.00 | 35 855.00 | 64 749.00 |
VI Groupe et associés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 058.00 | 700 779.00 | 34 279.00 | 735 058.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 071.00 | 1 274 216.00 | 35 855.00 | 1 310 071.00 |