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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 428.00 | 72.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 362.00 | 45 642.00 | 24 720.00 | 70 362.00 |
BF Prêts | 126 645.00 | | 126 645.00 | 126 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 563.00 | 48 369.00 | 365 194.00 | 413 563.00 |
BT Marchandises | 599 683.00 | | 599 683.00 | 599 683.00 |
BZ Autres créances | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
CF Disponibilités | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 665.00 | | 749 665.00 | 749 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 228.00 | 48 369.00 | 1 114 859.00 | 1 163 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 587 708.00 | | | 587 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 619 761.00 | | | 619 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 434.00 | | | 263 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 098.00 | | | 495 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 859.00 | | | 1 114 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 016.00 | | | 441 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 297.00 | | 2 936 297.00 | 2 936 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 297.00 | | 2 936 297.00 | 2 936 297.00 |
FQ Autres produits | | | 18 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 58 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 964.00 | | | -27 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 805.00 | | | 2 962 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 552.00 | | | 2 939 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 866.00 | | 88 184.00 | 602 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 458.00 | 210 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 487.00 | 413 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 131 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 029.00 | 71 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 675.00 | | 88 184.00 | 318 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 936.00 | 5 462.00 | 46 029.00 | 88 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 55.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 691.00 | 5 408.00 | 46 029.00 | 87 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 434.00 | 263 434.00 | | 263 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
UP Prêts | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 716.00 | 12 636.00 | 54 080.00 | 66 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VP Divers | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 352.00 | 111 950.00 | 210 402.00 | 322 352.00 |
VW T.V.A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 098.00 | 441 018.00 | 54 080.00 | 495 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
ST Autres comptes | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 926.00 | | | 588 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 386.00 | | | 462 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 235.00 | | | 372 235.00 |