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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 718.00 | 68 659.00 | 27 058.00 | 95 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 57 541.00 | 19 499.00 | 77 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 797.00 | 127 195.00 | 145 602.00 | 272 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 950.00 | 31 110.00 | 80 840.00 | 111 950.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
CF Disponibilités | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 158.00 | 31 110.00 | 402 049.00 | 433 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 956.00 | 158 305.00 | 547 651.00 | 705 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 423.00 | 173 484.00 | | 199 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | 25 938.00 | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 228 436.00 | 207 673.00 | | 228 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 954.00 | 47 842.00 | | 42 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 67 852.00 | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 72 280.00 | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 145.00 | 84 833.00 | | 200 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 215.00 | 310 148.00 | | 319 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 651.00 | 517 820.00 | | 547 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 670.00 | | 14 128.00 | 258 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 630.00 | | 14 128.00 | 158 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 565.00 | 19 630.00 | | 107 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 570.00 | 19 630.00 | | 106 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 841.00 | 3 268.00 | | 27 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 841.00 | 3 268.00 | | 27 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 841.00 | 3 268.00 | | 27 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VI Groupe et associés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 727.00 | 95 612.00 | 32 115.00 | 127 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 215.00 | 319 215.00 | | 319 215.00 |