| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 661.00 | 275 411.00 | 36 250.00 | 311 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 696.00 | 5 903.00 | 17 794.00 | 23 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 357.00 | 281 313.00 | 54 044.00 | 335 357.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
BZ Autres créances | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
CF Disponibilités | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 723.00 | | 435 723.00 | 435 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 080.00 | 281 313.00 | 489 767.00 | 771 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 161 895.00 | | | 161 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 685.00 | | | 249 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
EA Autres dettes | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 872.00 | | | 327 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 767.00 | | | 489 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 872.00 | | | 327 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 124.00 | | 197 124.00 | 197 124.00 |
FG Production vendue services | 400 147.00 | | 400 147.00 | 400 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 271.00 | | 597 271.00 | 597 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 947.00 | | | 627 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 587.00 | | | 615 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 845.00 | | 1 339.00 | 335 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 335 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 019.00 | | 1 339.00 | 334 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 760.00 | 33 553.00 | | 247 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 760.00 | 33 553.00 | | 247 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
UX Autres créances clients | 234 759.00 | | | 234 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 382.00 | 367 382.00 | | 367 382.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 872.00 | 327 872.00 | | 327 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | | | 892.00 |
ST Autres comptes | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 365 266.00 | | | 365 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 721.00 | | | 389 721.00 |