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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 599.00 | 38 909.00 | 691.00 | 39 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 82 358.00 | 72 693.00 | 9 665.00 | 82 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 396.00 | 99.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 953.00 | 126 415.00 | 2 538.00 | 128 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 405.00 | 376 413.00 | 725 992.00 | 1 102 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BZ Autres créances | 562 185.00 | 462 452.00 | 99 734.00 | 562 185.00 |
CF Disponibilités | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 570.00 | 462 452.00 | 250 119.00 | 712 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 976.00 | 838 865.00 | 976 111.00 | 1 814 976.00 |
CU Autres participations | 846 000.00 | 133 000.00 | 713 000.00 | 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 756 360.00 | 680 086.00 | | 756 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 758.00 | 76 274.00 | | -11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 811 642.00 | 823 400.00 | | 811 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 281.00 | 51 114.00 | | 23 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 132.00 | 43 236.00 | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 23 793.00 | | 15 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 820.00 | 1 392.00 | | 71 820.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 81 067.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 469.00 | 200 602.00 | | 164 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 111.00 | 1 024 002.00 | | 976 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 317.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 154.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 154.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -2 154.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | -73 520.00 | | 12 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 072.00 | 386 100.00 | | 398 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 830.00 | 309 826.00 | | 409 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 758.00 | 76 274.00 | | -11 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 465.00 | | 1 940.00 | 1 100 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 866.00 | | 1 940.00 | 210 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 746.00 | 9 667.00 | 243 413.00 | 233 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 346.00 | 563.00 | 42 909.00 | 42 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 401.00 | 9 104.00 | 200 505.00 | 191 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
UX Autres créances clients | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 185.00 | 562 185.00 | | 562 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 513.00 | 630 513.00 | | 630 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |