| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
AN Terrains | 178 684.00 | 6 184.00 | 172 500.00 | 178 684.00 |
AP Constructions | 961 693.00 | 240 777.00 | 720 916.00 | 961 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 541.00 | 28 159.00 | 10 381.00 | 38 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 307.00 | 215 093.00 | 134 214.00 | 349 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 317.00 | 502 366.00 | 1 042 951.00 | 1 545 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 162.00 | 38 683.00 | 4 751 479.00 | 4 790 162.00 |
BZ Autres créances | 1 127 024.00 | | 1 127 024.00 | 1 127 024.00 |
CF Disponibilités | 1 057 761.00 | | 1 057 761.00 | 1 057 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 839.00 | 38 683.00 | 6 975 156.00 | 7 013 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 559 156.00 | 541 049.00 | 8 018 107.00 | 8 559 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 573 223.00 | 573 223.00 | | 573 223.00 |
DH Report à nouveau | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 878.00 | 17 454.00 | | 114 878.00 |
DL TOTAL (I) | 747 355.00 | 632 477.00 | | 747 355.00 |
DP Provisions pour risques | 274 986.00 | 257 168.00 | | 274 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 986.00 | 257 168.00 | | 274 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 508.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 1 181.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 922.00 | 2 965 753.00 | | 3 857 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 658.00 | 2 681 424.00 | | 1 944 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 997.00 | 1 057 895.00 | | 1 125 997.00 |
EA Autres dettes | 64 290.00 | 20 217.00 | | 64 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 995 766.00 | 6 726 977.00 | | 6 995 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 107.00 | 7 616 622.00 | | 8 018 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 986 540.00 | 6 720 645.00 | | 6 986 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 475 017.00 | | 6 475 017.00 | 6 475 017.00 |
FG Production vendue services | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 484.00 | | 6 617 484.00 | 6 617 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 061.00 | |
GE Autres charges | | | 171 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | 25 842.00 | | 46 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 293.00 | 25 842.00 | | 58 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 954.00 | 6 702.00 | | 18 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 570.00 | 40 557.00 | | 42 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 524.00 | 47 259.00 | | 61 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | -21 417.00 | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | 9 278.00 | | 48 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 835.00 | 7 599 410.00 | | 6 917 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 957.00 | 7 581 956.00 | | 6 802 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 878.00 | 17 454.00 | | 114 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 320.00 | | 38 735.00 | 1 579 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 738.00 | 1 545 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 738.00 | 1 528 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 228.00 | | 38 735.00 | 1 562 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 157.00 | 80 378.00 | 30 169.00 | 452 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 005.00 | 80 378.00 | 30 169.00 | 440 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 168.00 | 95 061.00 | 77 243.00 | 257 168.00 |
6T Sur comptes clients | 32 216.00 | 6 468.00 | | 32 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 216.00 | 6 468.00 | | 32 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 384.00 | 101 529.00 | 77 243.00 | 289 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 529.00 | 65 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 658.00 | 1 944 658.00 | | 1 944 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 853.00 | 4 743 853.00 | | 4 743 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
VB T. V. A. | 871 205.00 | 871 205.00 | | 871 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VP Divers | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 018.00 | 5 909 769.00 | 51 249.00 | 5 961 018.00 |
VW T.V.A. | 959 344.00 | 951 719.00 | 7 625.00 | 959 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 844.00 | 3 128 619.00 | 9 225.00 | 3 137 844.00 |