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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 963.00 | | 208 963.00 | 208 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | 12 791.00 | 3 314.00 | 16 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 741.00 | 16 891.00 | 216 850.00 | 233 741.00 |
BT Marchandises | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 050.00 | | 168 050.00 | 168 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 790.00 | 16 891.00 | 384 900.00 | 401 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
DH Report à nouveau | -53 319.00 | -59 220.00 | | -53 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 645.00 | 5 901.00 | | -221 645.00 |
DL TOTAL (I) | -125 366.00 | 96 278.00 | | -125 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 561.00 | 68 183.00 | | 23 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 985.00 | 345 316.00 | | 308 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 497.00 | 173 408.00 | | 153 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 20 571.00 | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 266.00 | 607 477.00 | | 510 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 900.00 | 703 756.00 | | 384 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 266.00 | 570 954.00 | | 510 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 985.00 | | | 308 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 831.00 | | | 239 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 781.00 | | | -156 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 255.00 | 537 862.00 | | 654 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 899.00 | 531 960.00 | | 875 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 645.00 | 5 901.00 | | -221 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 651.00 | 3 423.00 | | 493 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 318.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 334.00 | 233 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 840.00 | 208 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 20 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 803.00 | | | 446 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 957.00 | 3 423.00 | | 28 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 351.00 | 808.00 | 10 268.00 | 26 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 351.00 | 808.00 | 10 268.00 | 26 351.00 |