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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 545.00 | 15 145.00 | 7 400.00 | 22 545.00 |
AH Fonds commercial | 241 430.00 | 3 649.00 | 237 781.00 | 241 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 7 885.00 | 4 319.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 629.00 | 21 512.00 | 6 117.00 | 27 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 671.00 | 48 191.00 | 344 480.00 | 392 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 564.00 | 92 972.00 | 211 592.00 | 304 564.00 |
BZ Autres créances | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CF Disponibilités | 337 770.00 | | 337 770.00 | 337 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 975.00 | 92 972.00 | 635 003.00 | 727 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 534.00 | 141 162.00 | 983 371.00 | 1 124 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
DH Report à nouveau | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DK Provisions réglementées | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DL TOTAL (I) | 359 193.00 | | | 359 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 252.00 | | | 364 252.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 178.00 | | | 624 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 371.00 | | | 983 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 548.00 | | | 524 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 087.00 | 6 104.00 | | 42 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 664.00 | 2 015.00 | | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 4 089.00 | | 17 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 252.00 | 364 252.00 | | 364 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 491.00 | 67 861.00 | 99 630.00 | 167 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 205.00 | 390 205.00 | | 390 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 490.00 | 390 205.00 | 22 285.00 | 412 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 178.00 | 524 548.00 | 99 630.00 | 624 178.00 |