| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 840.00 | 560.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 307.00 | 169.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 471.00 | 4 742.00 | 110 729.00 | 115 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 420.00 | 4 742.00 | 163 677.00 | 168 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 347.00 | 114 738.00 | | 104 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 948.00 | -392.00 | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 126 545.00 | 122 597.00 | | 126 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 3 695.00 | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 211.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 11 146.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 301.00 | 8 978.00 | | 12 301.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 214.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 133.00 | 25 244.00 | | 37 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 677.00 | 147 840.00 | | 163 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 133.00 | 23 792.00 | | 37 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 578.00 | | 253 578.00 | 253 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 578.00 | | 253 578.00 | 253 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 662.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 114.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 114.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 216.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 752.00 | 192 151.00 | | 253 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 804.00 | 192 542.00 | | 239 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 948.00 | -392.00 | | 13 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 372.00 | | 4 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 372.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 948.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | 4 848.00 | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 37 108.00 | 30 921.00 | | 37 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 044.00 | 29 729.00 | | 21 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690.00 | 4 085.00 | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 025.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 1 973.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 804.00 | 19 101.00 | | 22 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 101.00 | 17 716.00 | | 22 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 389.00 | 39 853.00 | | 47 389.00 |