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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 727.00 | 1 848 604.00 | 1 549 123.00 | 3 397 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 415.00 | 359 435.00 | 136 981.00 | 496 415.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 245.00 | 2 211 973.00 | 1 709 272.00 | 3 921 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 289.00 | | 386 289.00 | 386 289.00 |
BZ Autres créances | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 756 811.00 | | 1 756 811.00 | 1 756 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 838.00 | | 2 431 838.00 | 2 431 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 082.00 | 2 211 973.00 | 4 141 109.00 | 6 353 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 2 131 674.00 | 2 092 504.00 | | 2 131 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 381.00 | 79 170.00 | | 520 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 355.00 | 2 438 974.00 | | 2 919 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 699.00 | 659 308.00 | | 778 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 032.00 | 173 573.00 | | 55 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | 134 480.00 | | 99 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 484.00 | 85 713.00 | | 288 484.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 754.00 | 1 053 073.00 | | 1 221 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 109.00 | 3 492 047.00 | | 4 141 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 702.00 | 587 691.00 | | 699 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 201.00 | | 851 292.00 | 3 860 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 248.00 | 3 921 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 243.00 | 3 899 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 989.00 | | 851 067.00 | 3 834 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 148.00 | | 225.00 | 24 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 750.00 | 536 452.00 | 696 228.00 | 2 371 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 486.00 | 536 452.00 | 696 228.00 | 2 371 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 146.00 | 168 146.00 | | 168 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 386 289.00 | 386 289.00 | | 386 289.00 |
VB T. V. A. | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 699.00 | 256 647.00 | 522 052.00 | 778 699.00 |
VI Groupe et associés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 796.00 | 440 546.00 | 250.00 | 440 796.00 |
VW T.V.A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 754.00 | 699 702.00 | 522 052.00 | 1 221 754.00 |