| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404 321.00 | 2 536 324.00 | 3 867 998.00 | 6 404 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 770 597.00 | | 20 770 597.00 | 20 770 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
AN Terrains | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 674.00 | 251 786.00 | 1 889.00 | 253 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 729 925.00 | 5 527 371.00 | 2 202 554.00 | 7 729 925.00 |
AX Avances et acomptes | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 782.00 | | 276 782.00 | 276 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 164 737.00 | 14 638 044.00 | 52 526 693.00 | 67 164 737.00 |
BT Marchandises | 5 651 472.00 | 733 846.00 | 4 917 626.00 | 5 651 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870 108.00 | 1 769 535.00 | 11 100 572.00 | 12 870 108.00 |
BZ Autres créances | 6 452 577.00 | 106 504.00 | 6 346 073.00 | 6 452 577.00 |
CF Disponibilités | 3 402 702.00 | | 3 402 702.00 | 3 402 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 722.00 | | 889 722.00 | 889 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 266 581.00 | 2 609 886.00 | 26 656 695.00 | 29 266 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 431 318.00 | 17 247 930.00 | 79 183 388.00 | 96 431 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964 304.00 | | | 964 304.00 |
CU Autres participations | 31 629 978.00 | 6 283 000.00 | 25 346 978.00 | 31 629 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 861 600.00 | 5 861 600.00 | | 5 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | 7 498 492.00 | 12 727 448.00 | | 7 498 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164 586.00 | -5 228 955.00 | | -4 164 586.00 |
DK Provisions réglementées | 139 624.00 | 126 028.00 | | 139 624.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 141.00 | 14 220 131.00 | | 10 069 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 886.00 | 1 073 543.00 | | 1 236 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 886.00 | 1 073 543.00 | | 1 236 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 990.00 | 12 354 746.00 | | 11 517 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 235.00 | 508 445.00 | | 731 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645 846.00 | 7 208 178.00 | | 9 645 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940 523.00 | 8 004 079.00 | | 7 940 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 829.00 | 607 834.00 | | 411 829.00 |
EA Autres dettes | 26 699 480.00 | 28 258 550.00 | | 26 699 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 922 911.00 | 11 356 487.00 | | 10 922 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 877 361.00 | 68 305 867.00 | | 67 877 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 183 388.00 | 83 599 541.00 | | 79 183 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 761 361.00 | 56 361 867.00 | | 58 761 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 418 932.00 | | 68 418 932.00 | 68 418 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 470 133.00 | | 68 470 133.00 | 68 470 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 831 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 081 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -435 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 303 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 009 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 890 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075 101.00 | |
GE Autres charges | | | 233 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 292 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 970 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 071.00 | 10 095.00 | | 4 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | 101 645.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 802.00 | 111 741.00 | | 59 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | 897.00 | | 13 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 228.00 | 850 132.00 | | 125 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 096.00 | 72 332.00 | | 115 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 844.00 | 923 361.00 | | 253 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 042.00 | -811 620.00 | | -194 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 982 457.00 | 83 868 428.00 | | 77 982 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 147 043.00 | 89 097 383.00 | | 82 147 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164 586.00 | -5 228 955.00 | | -4 164 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 522 253.00 | 2 287 326.00 | | 1 522 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 156 872.00 | | 6 117 913.00 | 67 156 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 663 756.00 | 31 909 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110 049.00 | 67 164 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 250.00 | 27 227 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 042.00 | 8 027 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 779 222.00 | | 1 462 294.00 | 25 779 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625 583.00 | | 1 834 171.00 | 6 625 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 752 067.00 | | 2 821 448.00 | 34 752 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 372.00 | 1 791 178.00 | 212 505.00 | 6 776 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621 055.00 | 929 519.00 | 14 250.00 | 1 621 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 316.00 | 861 659.00 | 198 255.00 | 5 155 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 028.00 | 13 596.00 | | 126 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 543.00 | 1 222 601.00 | 1 059 258.00 | 1 073 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 334.00 | 750 835.00 | 624 322.00 | 607 334.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226 424.00 | 1 229 453.00 | 686 342.00 | 1 226 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 893 262.00 | 2 310 288.00 | 1 310 664.00 | 7 893 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092 833.00 | 3 546 485.00 | 2 369 922.00 | 9 092 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018 799.00 | 2 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 096.00 | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645 846.00 | 9 645 846.00 | | 9 645 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940 651.00 | 3 940 651.00 | | 3 940 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332 164.00 | 3 332 164.00 | | 3 332 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 829.00 | 411 829.00 | | 411 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699 480.00 | 26 699 480.00 | | 26 699 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 922 911.00 | 10 922 911.00 | | 10 922 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 782.00 | | 276 782.00 | 276 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 905 803.00 | 11 905 803.00 | | 11 905 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964 304.00 | 964 304.00 | | 964 304.00 |
VB T. V. A. | 337 507.00 | 337 507.00 | | 337 507.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 454.00 | 3 487 454.00 | | 3 487 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 444 000.00 | 2 328 000.00 | 9 116 000.00 | 11 444 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328 000.00 | | | 2 328 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124 834.00 | 1 124 834.00 | | 1 124 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VP Divers | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 003.00 | 551 003.00 | | 551 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 739.00 | 1 409 739.00 | | 1 409 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 722.00 | 889 722.00 | | 889 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 489 188.00 | 20 212 406.00 | 276 782.00 | 20 489 188.00 |
VW T.V.A. | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 146 126.00 | 58 030 126.00 | 9 116 000.00 | 67 146 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 924.00 | | | 924.00 |