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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 5 445.00 | 98.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 492.00 | 79 386.00 | 34 106.00 | 113 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 635.00 | 84 831.00 | 36 804.00 | 121 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
BN En cours de production de biens | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 652.00 | 3 899.00 | 533 753.00 | 537 652.00 |
BZ Autres créances | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
CF Disponibilités | 187 034.00 | | 187 034.00 | 187 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 386.00 | 3 899.00 | 943 487.00 | 947 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 021.00 | 88 730.00 | 980 291.00 | 1 069 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 126 303.00 | 137 463.00 | | 126 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 051.00 | -11 160.00 | | 70 051.00 |
DL TOTAL (I) | 249 154.00 | 179 103.00 | | 249 154.00 |
DP Provisions pour risques | 26 154.00 | 9 782.00 | | 26 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 154.00 | 9 782.00 | | 26 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 224.00 | 152.00 | | 191 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 206.00 | 158 616.00 | | 313 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 090.00 | 68 530.00 | | 149 090.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 14 047.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 013.00 | 25 510.00 | | 50 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 984.00 | 266 855.00 | | 704 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 291.00 | 455 740.00 | | 980 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 262.00 | 266 855.00 | | 586 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 920 790.00 | | 1 920 790.00 | 1 920 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 790.00 | | 1 920 790.00 | 1 920 790.00 |
FM Production stockée | | | 6 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 50.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 154.00 | 9 782.00 | | 26 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 687.00 | 9 832.00 | | 27 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 525.00 | -9 832.00 | | -12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 164.00 | 944 277.00 | | 1 956 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 114.00 | 955 437.00 | | 1 886 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 051.00 | -11 160.00 | | 70 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 583.00 | 8 879.00 | | 14 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 858.00 | 49 343.00 | | 103 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 339.00 | 49 343.00 | | 100 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 905.00 | 27 159.00 | 30 233.00 | 87 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 986.00 | 27 159.00 | 29 314.00 | 86 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 782.00 | 26 154.00 | 9 783.00 | 9 782.00 |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | 3 899.00 | 12 597.00 | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 598.00 | 3 899.00 | 12 597.00 | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 380.00 | 30 053.00 | 22 380.00 | 22 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | 12 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 154.00 | 9 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 206.00 | 313 206.00 | | 313 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 532 973.00 | 532 973.00 | | 532 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 729.00 | 72 007.00 | 118 722.00 | 190 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 037.00 | 60 037.00 | 90 000.00 | 150 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 806.00 | 628 529.00 | 98 277.00 | 726 806.00 |
VW T.V.A. | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 984.00 | 586 262.00 | 118 722.00 | 704 984.00 |