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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 198 107.00 | 171 470.00 | 26 637.00 | 198 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 438.00 | 84 403.00 | 71 035.00 | 155 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 838.00 | 7 141.00 | 9 697.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 252.00 | 263 868.00 | 134 384.00 | 398 252.00 |
BT Marchandises | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | 718.00 | 17 553.00 | 18 271.00 |
BZ Autres créances | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CF Disponibilités | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 998.00 | 718.00 | 159 280.00 | 159 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 250.00 | 264 586.00 | 293 663.00 | 558 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 31 558.00 | 36 916.00 | | 31 558.00 |
DH Report à nouveau | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 494.00 | 22 642.00 | | 23 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 288.00 | 11 898.00 | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 116 248.00 | 129 364.00 | | 116 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 626.00 | 79 988.00 | | 63 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 6 174.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 58 952.00 | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 41 972.00 | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | 14 181.00 | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 415.00 | 201 268.00 | | 177 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 663.00 | 330 632.00 | | 293 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 134.00 | 138 562.00 | | 125 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 847.00 | | 1 771 847.00 | 1 771 847.00 |
FG Production vendue services | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 428.00 | | 1 964 428.00 | 1 964 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 35 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 359.00 | 1 667.00 | | 15 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 046.00 | 31 336.00 | | 33 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 3 677.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 610.00 | 14 256.00 | | 8 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | 17 933.00 | | 10 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 342.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 19 028.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 19 370.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 244.00 | -1 437.00 | | 10 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | -592.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 590.00 | 1 937 551.00 | | 1 992 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 095.00 | 1 914 909.00 | | 1 969 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 494.00 | 22 642.00 | | 23 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 761.00 | | 18 920.00 | 397 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 429.00 | 398 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 27 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 370 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 591.00 | | 18 920.00 | 361 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 134.00 | 22 978.00 | 18 243.00 | 259 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | 8 300.00 | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 979.00 | 22 978.00 | 9 943.00 | 249 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
6T Sur comptes clients | 739.00 | 718.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 718.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 718.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 202.00 | 10 920.00 | 52 281.00 | 63 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VP Divers | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 415.00 | 125 134.00 | 52 281.00 | 177 415.00 |