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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 31 900.00 | 1 445.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 922.00 | 18 846.00 | 76.00 | 18 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 426.00 | 52 979.00 | 12 447.00 | 65 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BN En cours de production de biens | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 567.00 | 52 979.00 | 161 588.00 | 214 567.00 |
CU Autres participations | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
DH Report à nouveau | -102 830.00 | -91 174.00 | | -102 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 895.00 | -11 656.00 | | 78 895.00 |
DL TOTAL (I) | 79 332.00 | 437.00 | | 79 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 058.00 | 40 000.00 | | 15 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 762.00 | 25 604.00 | | 16 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 55 491.00 | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 254.00 | 34 155.00 | | 21 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 256.00 | 157 799.00 | | 82 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 588.00 | 158 236.00 | | 161 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 437.00 | 92 195.00 | | 50 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | 1 893.00 | 10 926.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 472.00 | 506.00 | | 52 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 240.00 | 506.00 | | 50 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 431.00 | 55 578.00 | 5 854.00 | 61 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 494.00 | 50 437.00 | | 65 494.00 |