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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 486.00 | 6 287.00 | 199.00 | 6 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 797.00 | 8 273.00 | 49 524.00 | 57 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BN En cours de production de biens | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 030.00 | 8 273.00 | 106 756.00 | 115 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 736.00 | 39 563.00 | 176 300.00 | 136 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 736.00 | 39 563.00 | 176 300.00 | 136 736.00 |
FM Production stockée | | | -17 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 160.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 160.00 | | 8 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 768.00 | 44 443.00 | 1 325.00 | 45 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |