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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 616.00 | 206 829.00 | 788.00 | 207 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 408.00 | 49 580.00 | 5 828.00 | 55 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 902.00 | | 282 902.00 | 282 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 866.00 | 256 409.00 | 2 470 457.00 | 2 726 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
BZ Autres créances | 1 849 167.00 | | 1 849 167.00 | 1 849 167.00 |
CF Disponibilités | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 554.00 | | 2 136 554.00 | 2 136 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 420.00 | 256 409.00 | 4 607 011.00 | 4 863 420.00 |
CU Autres participations | 2 155 936.00 | | 2 155 936.00 | 2 155 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 155 817.00 | 128 619.00 | | 155 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 245.00 | 27 198.00 | | 444 245.00 |
DK Provisions réglementées | 71 092.00 | 47 571.00 | | 71 092.00 |
DL TOTAL (I) | 853 754.00 | 385 988.00 | | 853 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 344.00 | 2 228 163.00 | | 1 814 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 193.00 | 56 901.00 | | 1 296 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 709.00 | 114 325.00 | | 377 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 513.00 | 260 688.00 | | 261 513.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | 2 318.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 257.00 | 2 816 394.00 | | 3 753 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 011.00 | 3 202 382.00 | | 4 607 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 300.00 | 1 114 829.00 | | 2 346 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 002.00 | | 1 643 002.00 | 1 643 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 002.00 | | 1 643 002.00 | 1 643 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 676.00 | 28 074.00 | | 23 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 521.00 | 22 673.00 | | 23 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 521.00 | 31 673.00 | | 44 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 521.00 | -22 673.00 | | -44 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 4 436.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 524.00 | 1 543 266.00 | | 2 130 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 278.00 | 1 516 068.00 | | 1 686 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 245.00 | 27 198.00 | | 444 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 106.00 | | 3 745.00 | 79 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 180.00 | 3 673.00 | 27 444.00 | 280 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 972.00 | 857.00 | | 205 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 208.00 | 2 816.00 | 27 444.00 | 74 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330 450.00 | 2 022 544.00 | | 2 330 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 709.00 | 377 709.00 | | 377 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 902.00 | | 282 902.00 | 282 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
UX Autres créances clients | 155 136.00 | 155 136.00 | | 155 136.00 |
VB T. V. A. | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 134.00 | 1 786 134.00 | | 1 786 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814 344.00 | 407 387.00 | 1 406 957.00 | 1 814 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 944.00 | 1 294 944.00 | | 1 294 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 384.00 | | | 399 384.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 450.00 | 2 022 544.00 | 307 906.00 | 2 330 450.00 |
VW T.V.A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 257.00 | 2 346 300.00 | 1 406 957.00 | 3 753 257.00 |