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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 644.00 | 107 124.00 | 7 521.00 | 114 644.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 333.00 | 110 767.00 | 7 566.00 | 118 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
072 Créances – Autres | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
084 Disponibilités | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 733.00 | | 451 733.00 | 451 733.00 |
110 Total général Actif | 570 066.00 | 110 767.00 | 459 299.00 | 570 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 559.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |