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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 206.00 | 73 017.00 | | 102 206.00 |
DH Report à nouveau | -351 219.00 | | | -351 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 219.00 | 29 188.00 | | -351 219.00 |
DL TOTAL (I) | -240 764.00 | 110 456.00 | | -240 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 140 769.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 061.00 | 24 291.00 | | 231 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 32 829.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | 29 574.00 | | 8 342.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 230.00 | 227 496.00 | | 248 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467.00 | 337 952.00 | | 7 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 230.00 | 166 475.00 | | 248 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 40 372.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 402.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 215.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 277.00 | | | 314 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 345.00 | 215.00 | | 316 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 195.00 | 187.00 | | -311 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 126.00 | 274 394.00 | | 187 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 345.00 | 245 205.00 | | 538 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 219.00 | 29 188.00 | | -351 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 270.00 | | | 444 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 210.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 100.00 | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 874.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 968.00 | 9 855.00 | 129 823.00 | 119 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 342.00 | 9 855.00 | 128 197.00 | 118 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |