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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 559.00 | 46 537.00 | 13 021.00 | 59 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 414.00 | 81 159.00 | 9 254.00 | 90 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 905.00 | 130 402.00 | 30 503.00 | 160 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 858.00 | | 665 858.00 | 665 858.00 |
BZ Autres créances | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
CF Disponibilités | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 156.00 | | 1 229 156.00 | 1 229 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 061.00 | 130 402.00 | 1 259 659.00 | 1 390 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
DL TOTAL (I) | 349 043.00 | | | 349 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 494.00 | | | 319 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 616.00 | | | 910 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 659.00 | | | 1 259 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 740.00 | | | 621 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 969.00 | | 22 250.00 | 141 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 160 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 527.00 | | 19 446.00 | 130 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 2 804.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 897.00 | 9 505.00 | | 120 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 193.00 | 9 505.00 | | 118 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 538.00 | 404 538.00 | | 404 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 665 858.00 | 665 858.00 | | 665 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 494.00 | 30 618.00 | 288 876.00 | 319 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 745.00 | 791 518.00 | 8 228.00 | 799 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 616.00 | 621 740.00 | 288 876.00 | 910 616.00 |