| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 958.00 | 67 556.00 | 1 403.00 | 68 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 660.00 | 103 153.00 | 79 508.00 | 182 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 357.00 | 172 825.00 | 95 533.00 | 268 357.00 |
BT Marchandises | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 913.00 | 1 768.00 | 97 146.00 | 98 913.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 730.00 | 1 768.00 | 169 962.00 | 171 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 087.00 | 174 592.00 | 265 495.00 | 440 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 959.00 | 50 849.00 | | 97 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 885.00 | 47 110.00 | | -40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 65 874.00 | 106 759.00 | | 65 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 414.00 | 56 058.00 | | 16 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 11 765.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 87 599.00 | | 74 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 240.00 | 39 805.00 | | 25 240.00 |
EA Autres dettes | 76 443.00 | 130.00 | | 76 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 620.00 | 195 357.00 | | 199 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 495.00 | 302 116.00 | | 265 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 590.00 | | | 273 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 268 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 253 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 600.00 | 19 458.00 | 5 233.00 | 158 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 483.00 | 19 458.00 | 5 233.00 | 156 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 414.00 | 10 030.00 | 6 384.00 | 16 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 999.00 | 121 932.00 | 67.00 | 121 999.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 620.00 | 193 236.00 | 6 384.00 | 199 620.00 |