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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 545.00 | 9 267.00 | 11 278.00 | 20 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 1 644.00 | 4 718.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 078.00 | 12 082.00 | 15 996.00 | 28 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
CF Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 586.00 | 12 082.00 | 39 504.00 | 51 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 783.00 | 164 302.00 | | 113 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 025.00 | 59 700.00 | | 54 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | 367.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 44 615.00 | 51 525.00 | | 44 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 3 599.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | 24 000.00 | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | 8 788.00 | 10 213.00 | | 8 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 930.00 | 91 620.00 | | 80 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 149.00 | 12 615.00 | | -21 149.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | | 323.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 149.00 | 13 024.00 | | -21 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 006.00 | 30 983.00 | | 44 006.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 149.00 | 13 024.00 | | -21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 32 573.00 | 53 722.00 | | 32 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 84.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 035.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 4 293.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931.00 | 6 412.00 | | 6 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 504.00 | 60 134.00 | | 39 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |