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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 596.00 | | 169 596.00 | 169 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
CF Disponibilités | 565 459.00 | | 565 459.00 | 565 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 848.00 | | 782 848.00 | 782 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 444.00 | | 952 444.00 | 952 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 834.00 | | 168 834.00 | 168 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 285.00 | 730 300.00 | | 730 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | -415 109.00 | -443 912.00 | | -415 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 693.00 | 28 802.00 | | -58 693.00 |
DL TOTAL (I) | 258 387.00 | 317 096.00 | | 258 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 6 357.00 | | 5 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 687 812.00 | 592 420.00 | | 687 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 056.00 | 663 044.00 | | 694 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 444.00 | 980 141.00 | | 952 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 712.00 | 119 422.00 | | 83 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 406.00 | 90 620.00 | | 142 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 693.00 | 28 802.00 | | -58 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770.00 | | 165 826.00 | 3 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 165 826.00 | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
VC Groupe et associés | 212 693.00 | | | 212 693.00 |
VI Groupe et associés | 686 642.00 | 686 642.00 | | 686 642.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 888.00 | 381 888.00 | | 381 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 056.00 | 694 056.00 | | 694 056.00 |