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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 663.00 | 227 635.00 | 64 028.00 | 291 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 153.00 | 227 635.00 | 488 518.00 | 716 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 740.00 | | 975 740.00 | 975 740.00 |
BZ Autres créances | 3 791 772.00 | | 3 791 772.00 | 3 791 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 080.00 | | 1 045 080.00 | 1 045 080.00 |
CF Disponibilités | 647 562.00 | | 647 562.00 | 647 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 154.00 | | 6 460 154.00 | 6 460 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 307.00 | 227 635.00 | 6 948 672.00 | 7 176 307.00 |
CU Autres participations | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 503 799.00 | 2 564 034.00 | | 3 503 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 185.00 | 1 139 765.00 | | 1 425 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 984.00 | 4 733 799.00 | | 5 958 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 945.00 | 287 735.00 | | 216 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 253.00 | 302 450.00 | | 60 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 69 822.00 | | 73 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 197.00 | 254 785.00 | | 292 197.00 |
EA Autres dettes | 345 419.00 | 62 283.00 | | 345 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 386.00 | 977 075.00 | | 988 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 672.00 | 5 710 874.00 | | 6 948 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 919.00 | 977 075.00 | | 843 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 263.00 | | 1 643 263.00 | 1 643 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 263.00 | | 1 643 263.00 | 1 643 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 541.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 926.00 | 78 866.00 | | 62 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 205 916.00 | 160 393.00 | | 205 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -1 099.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 836.00 | 63 140.00 | | 23 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 120.00 | 2 478 455.00 | | 3 204 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 936.00 | 1 338 689.00 | | 1 778 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 185.00 | 1 139 765.00 | | 1 425 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 645.00 | | 66 508.00 | 649 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 365.00 | | 41 298.00 | 250 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 280.00 | | 25 210.00 | 399 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 093.00 | 42 541.00 | | 185 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 093.00 | 42 541.00 | | 185 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 302.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -144 467.00 | 144 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 419.00 | 345 419.00 | | 345 419.00 |
UX Autres créances clients | 975 740.00 | | | 975 740.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VC Groupe et associés | 3 523 733.00 | | | 3 523 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 286.00 | 216 286.00 | | 216 286.00 |
VI Groupe et associés | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 031.00 | | | 253 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 512.00 | 4 767 512.00 | | 4 767 512.00 |
VW T.V.A. | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 386.00 | 843 919.00 | 144 467.00 | 988 386.00 |