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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 848.00 | | 118 848.00 | 118 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | 555.00 | | 605.00 |
DH Report à nouveau | 11 502.00 | 10 552.00 | | 11 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | 1 000.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 23 395.00 | 21 408.00 | | 23 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 375.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 41 758.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 634.00 | 376.00 | | 47 634.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 204.00 | 85 897.00 | | 98 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 599.00 | 107 305.00 | | 121 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 599.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 599.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | -599.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 796.00 | 353 565.00 | | 386 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 808.00 | 352 565.00 | | 384 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | 1 000.00 | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 871.00 | | 729.00 | 14 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 6 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 729.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 1 372.00 | 5 193.00 | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 1 372.00 | 5 193.00 | 9 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |