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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 394.00 | 66 732.00 | 7 662.00 | 74 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 940.00 | 223 848.00 | 27 092.00 | 250 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 849.00 | 290 580.00 | 75 268.00 | 365 849.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 334.00 | 290 580.00 | 106 753.00 | 397 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -28 308.00 | -1 770.00 | | -28 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 654.00 | -26 538.00 | | -28 654.00 |
DL TOTAL (I) | -49 313.00 | -20 658.00 | | -49 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 345.00 | 7 597.00 | | 58 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 707.00 | 18 091.00 | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 31 386.00 | | 28 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 48 673.00 | | 53 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 066.00 | 105 749.00 | | 156 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 753.00 | 85 090.00 | | 106 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 204.00 | 105 749.00 | | 110 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 190.00 | | 490 190.00 | 490 190.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 676.00 | | 490 676.00 | 490 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 701.00 | 472 272.00 | | 501 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 356.00 | 498 811.00 | | 530 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 654.00 | -26 538.00 | | -28 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | 6 718.00 | | 11 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 470.00 | | 22 078.00 | 344 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 365 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 325 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 431.00 | | 21 603.00 | 304 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 896.00 | | 475.00 | 19 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 330.00 | 6 949.00 | 699.00 | 284 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 330.00 | 6 949.00 | 699.00 | 284 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 875.00 | 12 013.00 | 45 862.00 | 57 875.00 |
VI Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 067.00 | 110 205.00 | 45 862.00 | 156 067.00 |