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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 106 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
BF Prêts | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 295 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 490 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 604 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
DH Report à nouveau | -162 563.00 | -254 585.00 | | -162 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 150.00 | 92 022.00 | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 71 508.00 | 46 357.00 | | 71 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 3 444.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 234.00 | 479 070.00 | | 484 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 100.00 | 56 014.00 | | 49 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 471.00 | 538 529.00 | | 533 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 980.00 | 584 886.00 | | 604 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 310.00 | | 1 362.00 | 123 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 122 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 4 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | 1 362.00 | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287.00 | 574.00 | 2 214.00 | 9 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | 208.00 | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 574.00 | 2 005.00 | 5 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 234.00 | 484 234.00 | | 484 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 697.00 | 212 697.00 | 7 000.00 | 219 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 472.00 | 533 472.00 | | 533 472.00 |