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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
AP Constructions | 43 076.00 | 31 296.00 | 11 780.00 | 43 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 16 245.00 | 1 787.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 3 897.00 | 324.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 313.00 | 51 440.00 | 106 872.00 | 158 313.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 614.00 | 51 440.00 | 128 174.00 | 179 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
DH Report à nouveau | -8 866.00 | -1 365.00 | | -8 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | -7 501.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 28 771.00 | 26 343.00 | | 28 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 2 696.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 091.00 | 71 374.00 | | 71 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 14 385.00 | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 409.00 | 8 173.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 403.00 | 96 630.00 | | 99 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 174.00 | 122 973.00 | | 128 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 403.00 | 96 630.00 | | 99 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 2 696.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 813.00 | | 500.00 | 157 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 832.00 | | 500.00 | 64 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 499.00 | 3 941.00 | | 47 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 499.00 | 3 941.00 | | 47 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |