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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 8 094.00 | 911.00 | 9 005.00 |
AP Constructions | 113 502.00 | 100 153.00 | 13 349.00 | 113 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 636.00 | 224 115.00 | 9 521.00 | 233 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 557.00 | 175 887.00 | 39 671.00 | 215 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 298.00 | 508 250.00 | 557 049.00 | 1 065 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 133.00 | 508 250.00 | 610 884.00 | 1 119 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 161 200.00 | | 231 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | -9 232.00 | -10 721.00 | | -9 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 928.00 | 1 489.00 | | -60 928.00 |
DL TOTAL (I) | 205 243.00 | 196 172.00 | | 205 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 032.00 | 203 774.00 | | 206 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 340.00 | 157 620.00 | | 89 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 710.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 620.00 | | 25 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 918.00 | 45 450.00 | | 78 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 640.00 | 433 174.00 | | 405 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 884.00 | 629 345.00 | | 610 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 124.00 | 328 480.00 | | 341 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 705.00 | | 14 780.00 | 1 052 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 1 065 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 562 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 352.00 | | | 466 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 102.00 | | 14 780.00 | 550 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 321.00 | 18 304.00 | 1 375.00 | 491 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 563.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 790.00 | 17 740.00 | 1 375.00 | 483 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 693.00 | 40 177.00 | 64 516.00 | 104 693.00 |
VI Groupe et associés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 936.00 | 340 419.00 | 64 516.00 | 404 936.00 |