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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 603 938.00 | | 603 938.00 | 603 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 598.00 | 20 580.00 | 48 018.00 | 68 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 643.00 | 214 586.00 | 57 058.00 | 271 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 753.00 | 235 166.00 | 713 587.00 | 948 753.00 |
060 Stock marchandises | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
084 Disponibilités | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
110 Total général Actif | 1 063 977.00 | 235 166.00 | 828 811.00 | 1 063 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 227.00 | | | 517 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
230 Autres produits | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 494.00 | | | 526 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 018.00 | | | 266 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 079.00 | | | -14 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
252 Charges sociales | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 614.00 | | | 562 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 120.00 | | | -36 120.00 |
294 Charges financières | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 943.00 | | | -44 943.00 |