| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 665.00 | 149 826.00 | 45 839.00 | 195 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 687.00 | 242 673.00 | 111 013.00 | 353 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 578 103.00 | 421 249.00 | 156 853.00 | 578 103.00 |
BT Marchandises | 47 503 248.00 | 14 446 343.00 | 33 056 904.00 | 47 503 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319 844.00 | 334 596.00 | 13 985 247.00 | 14 319 844.00 |
BZ Autres créances | 1 371 454.00 | | 1 371 454.00 | 1 371 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 194 547.00 | 14 780 940.00 | 48 413 606.00 | 63 194 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 772 650.00 | 15 202 190.00 | 48 570 459.00 | 63 772 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 851 950.00 | | 1 341 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 109 087.00 | 4 598 587.00 | | 10 109 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 689.00 | 3 206 526.00 | | 3 703 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 004.00 | 563 275.00 | | -1 020 004.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012 440.00 | 1 232 396.00 | | 2 012 440.00 |
DL TOTAL (I) | 16 212 774.00 | 10 452 735.00 | | 16 212 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 877.00 | 71 185.00 | | 99 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 877.00 | 71 185.00 | | 99 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 239 254.00 | 42 911 482.00 | | 13 239 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 040.00 | 4 000 000.00 | | 11 000 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 637.00 | 5 344 490.00 | | 4 328 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 304.00 | 6 276 192.00 | | 635 304.00 |
EA Autres dettes | 3 054 572.00 | 153 039.00 | | 3 054 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 257 808.00 | 58 685 205.00 | | 32 257 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 570 459.00 | 69 209 125.00 | | 48 570 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000 040.00 | | | 11 000 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 664 617.00 | 3 154 876.00 | 62 819 493.00 | 59 664 617.00 |
FG Production vendue services | 10 456 313.00 | | 10 456 313.00 | 10 456 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 120 931.00 | 3 154 876.00 | 73 275 807.00 | 70 120 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 641 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 032 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 554 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 252 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 613 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 522 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 846.00 | 34 686.00 | | 300 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 846.00 | 34 686.00 | | 300 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080 890.00 | 184 408.00 | | 1 080 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 040.00 | 184 408.00 | | 1 084 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 193.00 | -149 722.00 | | -783 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 534.00 | 4 760.00 | | 241 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 942 826.00 | 116 640 407.00 | | 88 942 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 962 830.00 | 116 077 132.00 | | 89 962 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 004.00 | 563 275.00 | | -1 020 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 728.00 | | | 747 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 625.00 | 578 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 353.00 | | | 549 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 691.00 | 47 558.00 | | 373 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 302.00 | 447.00 | | 28 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 389.00 | 47 110.00 | | 345 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 232 396.00 | 1 080 890.00 | 300 846.00 | 1 232 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 185.00 | 28 692.00 | | 71 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 358 283.00 | 14 446 343.00 | 15 358 283.00 | 15 358 283.00 |
6T Sur comptes clients | 167 298.00 | 167 298.00 | | 167 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525 581.00 | 14 613 642.00 | 15 358 283.00 | 15 525 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 829 163.00 | 15 723 224.00 | 15 659 129.00 | 16 829 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 642 334.00 | 15 358 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080 890.00 | 300 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 637.00 | 4 328 637.00 | | 4 328 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054 572.00 | 3 054 572.00 | | 3 054 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 985 247.00 | 13 985 247.00 | | 13 985 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 596.00 | | 334 596.00 | 334 596.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VC Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 239 254.00 | 12 733 465.00 | 505 789.00 | 13 239 254.00 |
VI Groupe et associés | 11 000 040.00 | 11 000 040.00 | | 11 000 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 624.00 | | | 495 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VP Divers | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 162.00 | 872 162.00 | | 872 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691 299.00 | 15 356 702.00 | 334 596.00 | 15 691 299.00 |
VW T.V.A. | 251 700.00 | 251 700.00 | | 251 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 257 808.00 | 31 752 019.00 | 505 789.00 | 32 257 808.00 |