| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 10 893.00 | 1 291.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 291.00 | 100 938.00 | 32 352.00 | 133 291.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 575.00 | 111 831.00 | 65 744.00 | 177 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 143.00 | 18 508.00 | 175 636.00 | 194 143.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 823.00 | 18 508.00 | 210 315.00 | 228 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 397.00 | 130 338.00 | 276 059.00 | 406 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 362.00 | 179 327.00 | | 148 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 613.00 | -30 965.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 198 176.00 | 183 562.00 | | 198 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 81 620.00 | | 41 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 130.00 | 28 924.00 | | 36 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 883.00 | 110 552.00 | | 77 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 059.00 | 294 114.00 | | 276 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 883.00 | 110 552.00 | | 77 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 021.00 | | 338 021.00 | 338 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 021.00 | | 338 021.00 | 338 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 693.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 4 989.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 4 989.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -4 296.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 775.00 | 309 154.00 | | 340 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 162.00 | 340 119.00 | | 326 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 613.00 | -30 965.00 | | 14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 976.00 | | 599.00 | 176 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 876.00 | | 599.00 | 144 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 219.00 | 2 612.00 | | 109 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 219.00 | 2 612.00 | | 109 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 15 673.00 | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 15 673.00 | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | 15 673.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 752.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | 6 898.00 | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 106 827.00 | 111 567.00 | | 106 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 446.00 | 41 724.00 | | 41 446.00 |
YT Sous‐traitance | 40 296.00 | 62 798.00 | | 40 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | 1 665.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 2 417.00 | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 177.00 | 28 784.00 | | 24 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 654.00 | 9 547.00 | | 7 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 307.00 | 222 987.00 | | 195 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |