| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 592.00 | 32 231.00 | 7 362.00 | 39 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 962.00 | 527 599.00 | 196 363.00 | 723 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 536.00 | 387 005.00 | 119 531.00 | 506 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 724.00 | 1 585 385.00 | 3 424 340.00 | 5 009 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 191.00 | 109 794.00 | 627 398.00 | 737 191.00 |
BT Marchandises | 1 107 307.00 | 217 633.00 | 889 674.00 | 1 107 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 667.00 | 34 571.00 | 2 521 096.00 | 2 555 667.00 |
BZ Autres créances | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 330.00 | 361 999.00 | 4 276 331.00 | 4 638 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 054.00 | 1 947 383.00 | 7 700 671.00 | 9 648 054.00 |
CU Autres participations | 3 647 937.00 | 638 550.00 | 3 009 387.00 | 3 647 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 261.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 409.00 | 1 688 317.00 | | 1 847 409.00 |
DH Report à nouveau | | -136 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 231.00 | 304 969.00 | | -146 231.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | 6 069.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 705.00 | 3 794 221.00 | | 3 650 705.00 |
DP Provisions pour risques | 11 612.00 | 14 527.00 | | 11 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 280.00 | 45 789.00 | | 53 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 892.00 | 60 316.00 | | 64 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 703.00 | 128 492.00 | | 132 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 167.00 | 21 122.00 | | 16 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 755.00 | 1 948 100.00 | | 976 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 748.00 | 319 474.00 | | 518 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 543.00 | 50 500.00 | | 54 543.00 |
EA Autres dettes | 2 286 157.00 | 2 138 528.00 | | 2 286 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 073.00 | 4 606 216.00 | | 3 985 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 671.00 | 8 460 753.00 | | 7 700 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 907.00 | 4 585 094.00 | | 3 968 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 095 585.00 | 31 362.00 | 19 126 948.00 | 19 095 585.00 |
FD Production vendue biens | 3 657 551.00 | | 3 657 551.00 | 3 657 551.00 |
FG Production vendue services | 1 426 836.00 | | 1 426 836.00 | 1 426 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 179 973.00 | 31 362.00 | 24 211 335.00 | 24 179 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 806 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 422 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 50 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 169 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 205 522.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 561.00 | 9 788.00 | | -4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 251.00 | 1 373.00 | | 7 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613.00 | 1 908.00 | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | 13 069.00 | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | 14 872.00 | | 14 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 2 103.00 | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 560.00 | 4 969.00 | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 213.00 | 21 945.00 | | 23 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 910.00 | -8 876.00 | | -15 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 083.00 | 141 528.00 | | 166 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 851 057.00 | 21 586 623.00 | | 24 851 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 997 288.00 | 21 281 654.00 | | 24 997 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 231.00 | 304 969.00 | | -146 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 776.00 | | 440 124.00 | 4 817 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 176.00 | 5 009 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 176.00 | 1 267 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 023.00 | | 6 570.00 | 33 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 075.00 | | 410 258.00 | 1 105 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 678.00 | | 23 297.00 | 3 679 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 621.00 | 80 490.00 | 70 277.00 | 936 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 016.00 | 1 215.00 | | 31 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 606.00 | 79 275.00 | 70 277.00 | 905 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 069.00 | 2 715.00 | | 6 069.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 316.00 | 7 491.00 | 2 915.00 | 60 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 782.00 | 327 427.00 | 361 782.00 | 361 782.00 |
6T Sur comptes clients | 60 330.00 | 37 398.00 | 63 157.00 | 60 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 113.00 | 1 003 375.00 | 424 939.00 | 422 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 498.00 | 1 013 581.00 | 427 854.00 | 488 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 471.00 | 423 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 638 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 560.00 | 4 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 755.00 | 976 755.00 | | 976 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 952.00 | 208 952.00 | | 208 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 157.00 | 2 286 157.00 | | 2 286 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 903.00 | 2 514 903.00 | | 2 514 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VB T. V. A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VI Groupe et associés | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 979.00 | 2 732 942.00 | 55 038.00 | 2 787 979.00 |
VW T.V.A. | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 907.00 | 3 968 907.00 | | 3 968 907.00 |