| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 86 364.00 | 3 273.00 | 89 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 790.00 | 188 918.00 | 3 873.00 | 192 790.00 |
BT Marchandises | 154 891.00 | 58 177.00 | 96 714.00 | 154 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
BZ Autres créances | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CF Disponibilités | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 340.00 | 58 177.00 | 306 164.00 | 364 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 131.00 | 247 094.00 | 310 037.00 | 557 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -119 888.00 | | | -119 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 105.00 | | | -147 105.00 |
DL TOTAL (I) | -226 293.00 | | | -226 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -162.00 | | | -162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 665.00 | | | 442 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 330.00 | | | 536 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 037.00 | | | 310 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 482.00 | | | 536 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
FG Production vendue services | 343 299.00 | | 343 299.00 | 343 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 499.00 | | 745 499.00 | 745 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 332.00 | |
GE Autres charges | | | 201 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 167.00 | | | 758 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 272.00 | | | 905 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 105.00 | | | -147 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 950.00 | | | 191 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 845.00 | 5 072.00 | | 183 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 605.00 | 5 072.00 | | 183 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 845.00 | 35 332.00 | | 22 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 845.00 | 35 332.00 | | 22 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 845.00 | 35 332.00 | | 22 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 665.00 | 442 665.00 | | 442 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
VB T. V. A. | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VC Groupe et associés | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 827.00 | 163 227.00 | 600.00 | 163 827.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 492.00 | 536 482.00 | 10.00 | 536 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
ST Autres comptes | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 478.00 | | | 148 478.00 |