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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 060.00 | 15 661.00 | 14 398.00 | 30 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 053.00 | 29 472.00 | 8 580.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 909.00 | 46 850.00 | 23 058.00 | 69 909.00 |
BT Marchandises | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 254.00 | | 257 254.00 | 257 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 163.00 | 46 850.00 | 280 313.00 | 327 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 149.00 | 90 568.00 | | 109 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | 18 581.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 123 833.00 | 117 399.00 | | 123 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | 8 460.00 | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 704.00 | 99 136.00 | | 94 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 69 803.00 | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 16 163.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 480.00 | 193 564.00 | | 156 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 313.00 | 310 964.00 | | 280 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 567.00 | 20 066.00 | 534 633.00 | 514 567.00 |
FG Production vendue services | 25 645.00 | 568.00 | 26 213.00 | 25 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 213.00 | 20 634.00 | 560 847.00 | 540 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 3 059.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 3 059.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 652.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 652.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 2 406.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 3 917.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 128.00 | 641 156.00 | | 565 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 695.00 | 622 575.00 | | 558 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | 18 581.00 | | 6 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 175.00 | 6 853.00 | | 6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 860.00 | 5 991.00 | | 40 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 144.00 | 5 991.00 | | 39 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 860.00 | 5 991.00 | | 40 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 5 991.00 | | 39 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 927.00 | 11 967.00 | 102 960.00 | 114 927.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 480.00 | 61 775.00 | 94 705.00 | 156 480.00 |