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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 735.00 | 68 119.00 | 15 616.00 | 83 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 787.00 | 186 521.00 | 47 266.00 | 233 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 672.00 | 254 640.00 | 69 032.00 | 323 672.00 |
BT Marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 514 049.00 | | 514 049.00 | 514 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 632.00 | | 545 632.00 | 545 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 304.00 | 254 640.00 | 614 664.00 | 869 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 171.00 | 104 779.00 | | 79 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 365.00 | 74 392.00 | | 118 365.00 |
DL TOTAL (I) | 252 536.00 | 234 171.00 | | 252 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 097.00 | 9 547.00 | | 256 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 32 410.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 765.00 | 48 490.00 | | 51 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | 66 813.00 | | 51 379.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4 255.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 128.00 | 161 515.00 | | 362 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 664.00 | 395 685.00 | | 614 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 128.00 | 156 375.00 | | 112 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 269.00 | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 719.00 | | 1 038 719.00 | 1 038 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 719.00 | | 1 038 719.00 | 1 038 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 715.00 | | 3 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 2 475.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 389.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 760.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 2 149.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | 326.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | 22 700.00 | | 24 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 686.00 | 964 785.00 | | 1 109 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 321.00 | 890 393.00 | | 991 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 365.00 | 74 392.00 | | 118 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 591.00 | | 16 782.00 | 321 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 701.00 | 323 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 317 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 241.00 | | 16 782.00 | 315 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 972.00 | 28 170.00 | 14 501.00 | 240 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 972.00 | 28 170.00 | 14 501.00 | 240 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 600.00 | 5 600.00 | 244 717.00 | 255 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 030.00 | 18 880.00 | 6 150.00 | 25 030.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 128.00 | 112 128.00 | 244 717.00 | 362 128.00 |