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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 988.00 | 96 810.00 | 11 179.00 | 107 988.00 |
040 Immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 805.00 | 96 810.00 | 20 995.00 | 117 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
084 Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
110 Total général Actif | 164 795.00 | 96 810.00 | 67 985.00 | 164 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 198.00 | 43 722.00 | | 5 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 132.00 | 65 694.00 | | 27 132.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 5 012.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 444.00 | 114 428.00 | | 32 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 991.00 | 14 450.00 | | 1 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | 1 781.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 34 462.00 | 39 907.00 | | 34 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 787.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 901.00 | 5 698.00 | | 4 901.00 |
252 Charges sociales | -1 175.00 | -678.00 | | -1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 2 083.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | | 106.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 073.00 | 65 135.00 | | 45 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 629.00 | 49 293.00 | | -12 629.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 748.00 | 49 293.00 | | -12 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 549.00 | | | 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |