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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 626.00 | 319 241.00 | 810 385.00 | 1 129 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 261.00 | 2 512 664.00 | 871 597.00 | 3 384 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 248.00 | 2 512 664.00 | 882 584.00 | 3 395 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129 626.00 | | | 1 129 626.00 |
CU Autres participations | 2 254 185.00 | 2 193 423.00 | 60 762.00 | 2 254 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 761.00 | -1 015 201.00 | | -1 127 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 709.00 | -112 559.00 | | -27 709.00 |
DL TOTAL (I) | -508 719.00 | -481 010.00 | | -508 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 504.00 | 1 470 076.00 | | 1 383 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 5 772.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 492.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 303.00 | 1 476 348.00 | | 1 391 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 584.00 | 995 338.00 | | 882 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 303.00 | 1 476 348.00 | | 1 391 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 842.00 | 3 384 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 315 532.00 | 3 710.00 | | 315 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475 228.00 | 37 436.00 | | 2 475 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475 228.00 | 37 436.00 | | 2 475 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 626.00 | 1 129 626.00 | | 1 129 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 765.00 | 1 132 315.00 | 450.00 | 1 132 765.00 |