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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 029.00 | 1 503 029.00 | 1 000.00 | 1 504 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 206.00 | | 626 206.00 | 626 206.00 |
BZ Autres créances | 847 458.00 | 426 626.00 | 420 832.00 | 847 458.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 762.00 | 426 626.00 | 1 061 136.00 | 1 487 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 791.00 | 1 929 655.00 | 1 062 136.00 | 2 991 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 501 980.00 | 1 501 980.00 | | 1 501 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
DG Autres réserves | | 667 441.00 | | |
DH Report à nouveau | -674 653.00 | -351 709.00 | | -674 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 574.00 | -990 385.00 | | -98 574.00 |
DL TOTAL (I) | 900 274.00 | 998 848.00 | | 900 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 97.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 245.00 | 236 774.00 | | 105 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 5 327.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | 43 146.00 | | 49 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 862.00 | 285 343.00 | | 161 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 136.00 | 1 284 191.00 | | 1 062 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 723.00 | 180 184.00 | | 70 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 783.00 | | 514 783.00 | 514 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 783.00 | | 514 783.00 | 514 783.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 899.00 | | | -50 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 405.00 | 509 783.00 | | 610 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 979.00 | 1 500 168.00 | | 708 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 574.00 | -990 385.00 | | -98 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 029.00 | | 1 000.00 | 1 586 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 999.00 | 1 502 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 999.00 | 1 504 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 980.00 | | 1 000.00 | 1 584 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 317.00 | 15 309.00 | | 411 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 136.00 | 217 309.00 | 50 839.00 | 1 762 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 136.00 | 217 309.00 | 50 839.00 | 1 762 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 217 309.00 | 50 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 160.00 | 14 021.00 | 72 911.00 | 105 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 206.00 | | | 626 206.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 838 721.00 | | | 838 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 556.00 | 1 475 556.00 | | 1 475 556.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 862.00 | 70 723.00 | 72 911.00 | 161 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |