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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 589.00 | 163 746.00 | 42 842.00 | 206 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 060.00 | 301 939.00 | 111 121.00 | 413 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 068.00 | 470 930.00 | 163 138.00 | 634 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BN En cours de production de biens | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
BZ Autres créances | 229 517.00 | | 229 517.00 | 229 517.00 |
CF Disponibilités | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 309.00 | | 494 309.00 | 494 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 377.00 | 470 930.00 | 657 447.00 | 1 128 377.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 145.00 | 449 829.00 | | 421 145.00 |
DH Report à nouveau | -13 969.00 | -13 969.00 | | -13 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 166.00 | -28 684.00 | | -266 166.00 |
DL TOTAL (I) | 149 809.00 | 415 976.00 | | 149 809.00 |
DP Provisions pour risques | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 365.00 | 21 038.00 | | 25 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 120.00 | 21 038.00 | | 35 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 13 891.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 149.00 | 9 472.00 | | 78 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 189.00 | 93 947.00 | | 259 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 294.00 | 129 172.00 | | 134 294.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 517.00 | 246 902.00 | | 472 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 447.00 | 683 916.00 | | 657 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 517.00 | 246 902.00 | | 472 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 252.00 | | 820 252.00 | 820 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 252.00 | | 820 252.00 | 820 252.00 |
FM Production stockée | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 6 000.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 6 000.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 6 000.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 630.00 | 1 130 712.00 | | 945 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 796.00 | 1 159 396.00 | | 1 211 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 166.00 | -28 684.00 | | -266 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 433.00 | 52 527.00 | | 46 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 418.00 | | 28 249.00 | 611 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 634 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 623 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 144.00 | | 28 249.00 | 601 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 225.00 | 42 106.00 | 3 401.00 | 432 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 981.00 | 42 106.00 | 3 401.00 | 426 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 033.00 | 14 082.00 | | 21 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 033.00 | 14 082.00 | | 21 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 189.00 | 259 189.00 | | 259 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VC Groupe et associés | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VP Divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 037.00 | 410 037.00 | 5 000.00 | 415 037.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 518.00 | 472 518.00 | | 472 518.00 |