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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 447.00 | 103 876.00 | 38 572.00 | 142 447.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 182.00 | 104 261.00 | 38 922.00 | 143 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
084 Disponibilités | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
110 Total général Actif | 174 596.00 | 104 261.00 | 70 336.00 | 174 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 868.00 | | | 191 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 855.00 | | | 855.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 028.00 | | | 204 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
252 Charges sociales | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 072.00 | | | 203 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 531.00 | | | 1 531.00 |