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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 004.00 | 2 879.00 | 381 125.00 | 384 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 351.00 | 2 879.00 | 383 473.00 | 386 351.00 |
CU Autres participations | 381 125.00 | | 381 125.00 | 381 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 842.00 | 170 074.00 | | 170 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885.00 | 769.00 | | -2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 209 207.00 | 212 092.00 | | 209 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 255.00 | 170 999.00 | | 171 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 180.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 520.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 266.00 | 171 765.00 | | 174 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 473.00 | 383 857.00 | | 383 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 765.00 | 172 205.00 | | 171 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 7 680.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885.00 | 6 911.00 | | 3 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 885.00 | 769.00 | | -2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 003.00 | 166 003.00 | | 166 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -243.00 | | | -243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |