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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 455.00 | 5 337.00 | 34 118.00 | 39 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 159.00 | 39 285.00 | 40 873.00 | 80 159.00 |
AP Constructions | 275 550.00 | 274 821.00 | 729.00 | 275 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693 018.00 | 5 786 475.00 | 906 543.00 | 6 693 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 270.00 | 1 906 428.00 | 774 842.00 | 2 681 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
AX Avances et acomptes | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
BF Prêts | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135 375.00 | 8 012 347.00 | 2 123 028.00 | 10 135 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 378.00 | 285 106.00 | 771 272.00 | 1 056 378.00 |
BZ Autres créances | 628 345.00 | | 628 345.00 | 628 345.00 |
CF Disponibilités | 678 191.00 | | 678 191.00 | 678 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 838.00 | | 270 838.00 | 270 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 775.00 | 285 106.00 | 2 389 669.00 | 2 674 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 810 151.00 | 8 297 453.00 | 4 512 698.00 | 12 810 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 319 006.00 | | | 319 006.00 |
DH Report à nouveau | | -631 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 962.00 | -1 599 124.00 | | -1 855 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 237.00 | 17 292.00 | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 720.00 | -2 063 703.00 | | -1 382 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 789 486.00 | 665 547.00 | | 789 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 486.00 | 665 547.00 | | 789 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 436.00 | 198 596.00 | | 161 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 305.00 | 2 859 608.00 | | 2 112 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 372.00 | 402 710.00 | | 405 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 383.00 | 897 912.00 | | 506 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 189.00 | 950 344.00 | | 1 539 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 521.00 | 140 957.00 | | 54 521.00 |
EA Autres dettes | 326 725.00 | 374 839.00 | | 326 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 931.00 | 5 824 964.00 | | 5 105 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 698.00 | 4 426 809.00 | | 4 512 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 886.00 | 5 260 818.00 | | 4 578 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 895 131.00 | | 3 895 131.00 | 3 895 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 131.00 | | 3 895 131.00 | 3 895 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 268.00 | |
GE Autres charges | | | 485 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 385.00 | 157 252.00 | | 124 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 193.00 | 116 229.00 | | 41 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 641.00 | 26 695.00 | | 76 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 834.00 | 142 924.00 | | 117 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 630.00 | 62 665.00 | | 18 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 216.00 | 62 665.00 | | 82 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 618.00 | 80 259.00 | | 35 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 706.00 | 6 804 276.00 | | 4 571 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 668.00 | 8 403 400.00 | | 6 427 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 962.00 | -1 599 124.00 | | -1 855 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 913 227.00 | | 377 941.00 | 10 913 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879.00 | 236 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 850.00 | 1 126 943.00 | 10 135 375.00 | 28 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 850.00 | 1 120 064.00 | 9 779 718.00 | 28 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 632.00 | | 981.00 | 118 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 562 673.00 | | 365 959.00 | 10 562 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 922.00 | | 11 000.00 | 231 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306 417.00 | 711 291.00 | 1 005 361.00 | 8 306 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 553.00 | 1 069.00 | | 43 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 262 863.00 | 710 222.00 | 1 005 361.00 | 8 262 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 547.00 | 182 268.00 | 58 329.00 | 665 547.00 |
6T Sur comptes clients | 282 042.00 | 4 864.00 | 1 800.00 | 282 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 042.00 | 4 864.00 | 1 800.00 | 282 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 589.00 | 187 132.00 | 60 129.00 | 947 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 132.00 | 60 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 383.00 | 506 383.00 | | 506 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 556.00 | 488 556.00 | | 488 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 725.00 | 326 725.00 | | 326 725.00 |
UP Prêts | 7 809.00 | 5 505.00 | 2 304.00 | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
UX Autres créances clients | 287 094.00 | 287 094.00 | | 287 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 285.00 | 769 285.00 | | 769 285.00 |
VB T. V. A. | 441 451.00 | 441 451.00 | | 441 451.00 |
VC Groupe et associés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 436.00 | 39 763.00 | 121 673.00 | 161 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 305.00 | 2 112 305.00 | | 2 112 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VP Divers | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 248.00 | 761 248.00 | | 761 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 838.00 | 270 838.00 | | 270 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 605.00 | 1 961 066.00 | 230 539.00 | 2 191 605.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 559.00 | 4 578 886.00 | 121 673.00 | 4 700 559.00 |