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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 5 990.00 | 415.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 14 192.00 | 1 078.00 | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 558.00 | 34 930.00 | 4 628.00 | 39 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 768.00 | 55 111.00 | 117 657.00 | 172 768.00 |
BT Marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 142.00 | 55 111.00 | 143 031.00 | 198 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -23 895.00 | 10 632.00 | | -23 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 356.00 | -34 527.00 | | -19 356.00 |
DL TOTAL (I) | -35 001.00 | -15 645.00 | | -35 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 586.00 | 87 274.00 | | 74 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 33 094.00 | | 35 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 274.00 | 36 616.00 | | 59 274.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 924.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 032.00 | 158 908.00 | | 178 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 031.00 | 143 264.00 | | 143 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 032.00 | 158 908.00 | | 178 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 260.00 | 23 759.00 | | 11 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 166.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 3 347.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 3 347.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | -2 966.00 | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 993.00 | 220 031.00 | | 252 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 349.00 | 254 557.00 | | 272 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 356.00 | -34 527.00 | | -19 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 607.00 | | 2 232.00 | 175 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 172 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 61 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 072.00 | | 2 232.00 | 64 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 664.00 | 1 509.00 | 5 062.00 | 58 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 1 509.00 | 5 062.00 | 58 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VI Groupe et associés | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VP Divers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 032.00 | 178 032.00 | | 178 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 338.00 | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | 6 752.00 | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 38 049.00 | 35 485.00 | | 38 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 317.00 | 26 362.00 | | 26 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 678.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 266.00 | 2 442.00 | | 3 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | 2 780.00 | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 012.00 | 22 031.00 | | 27 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 262.00 | 91 330.00 | | 13 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 228.00 | 70 278.00 | | 71 228.00 |