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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 149.00 | 271 069.00 | 17 080.00 | 288 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 845.00 | 271 069.00 | 26 776.00 | 297 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 239.00 | | 697 239.00 | 697 239.00 |
BZ Autres créances | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
CF Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 903.00 | | 985 903.00 | 985 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 748.00 | 271 069.00 | 1 012 679.00 | 1 283 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 288.00 | 70 852.00 | | 107 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 136 435.00 | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 189 345.00 | 251 288.00 | | 189 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 575.00 | 9 720.00 | | 256 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | 519 093.00 | | 160 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 203.00 | 1 033 095.00 | | 403 203.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 7 391.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 334.00 | 1 569 299.00 | | 823 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 679.00 | 1 820 586.00 | | 1 012 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 502.00 | | 3 951 502.00 | 3 951 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 502.00 | | 3 951 502.00 | 3 951 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 679.00 | 2 565.00 | | 82 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 679.00 | 3 788.00 | | 82 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 679.00 | -2 565.00 | | -82 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 33 583.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 381.00 | 5 282 101.00 | | 3 952 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 324.00 | 5 145 666.00 | | 3 914 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | 136 435.00 | | 38 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 845.00 | | | 297 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 149.00 | | | 288 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 463.00 | 2 606.00 | | 268 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 463.00 | 2 606.00 | | 268 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 590.00 | 180 590.00 | | 180 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 697 239.00 | 697 239.00 | | 697 239.00 |
VB T. V. A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VC Groupe et associés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VI Groupe et associés | 256 575.00 | 256 575.00 | | 256 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 269.00 | 971 574.00 | 9 695.00 | 981 269.00 |
VW T.V.A. | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 334.00 | 823 334.00 | | 823 334.00 |