| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 134.00 | 16 590.00 | 5 544.00 | 22 134.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 754.00 | 16 590.00 | 30 164.00 | 46 754.00 |
060 Stock marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
072 Créances – Autres | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
110 Total général Actif | 146 264.00 | 16 590.00 | 129 674.00 | 146 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
252 Charges sociales | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
280 Produits financiers | 635.00 | | | 635.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |