| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 516.00 | 101 231.00 | 19 285.00 | 120 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 424 218.00 | 112 433.00 | 311 785.00 | 424 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 843.00 | 112 433.00 | 327 410.00 | 439 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 20 028.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 18 725.00 | 28 828.00 | | 18 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 101 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 147.00 | 124.00 | | 72 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 349.00 | 180 542.00 | | 202 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 15 886.00 | | 17 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 553.00 | 19 225.00 | | 16 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 684.00 | 317 679.00 | | 308 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 410.00 | 346 506.00 | | 327 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 129.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 675.00 | 285 156.00 | | 274 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 750.00 | 265 128.00 | | 264 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | 20 028.00 | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 166.00 | 11 567.00 | 300.00 | 101 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 166.00 | 11 567.00 | 300.00 | 101 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 349.00 | 202 349.00 | | 202 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 147.00 | 30 447.00 | 41 700.00 | 72 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 684.00 | 266 985.00 | 41 700.00 | 308 684.00 |